In diesem Prozeß wollen Sie den Zahlungsverkehr maschinell erledigen.

Damit ausreichend fällige Verbindlichkeiten im System vorhanden sind, müssen Sie zuerst ein paar Lieferantenrechnungen erfassen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir einen CATT (Computer Aided Test Tool) erstellt, der nach Aktivierung automatisch Rechnungen generiert.

In einem zweiten Schritt legen Sie ein Zahlprogramm an und erfassen die Parameter, die zur Selektion der zu zahlenden Posten notwendig sind.

Sie erstellen dann eine Zahlungsvorschlagsliste und prüfen deren Protokoll. Die meisten Posten sind nicht zur Zahlung gesperrt. Sollten einige Posten zur Zahlung gesperrt sein, muß die Liste überarbeitet werden, um diese Sperre aufzuheben.

Später starten Sie den Echtlauf. Anschließend stellen Sie das Druckprogramm ein, um die Zahlungsformulare, zugehörigen Avise und die Begleitliste dem Zahllauf richtig zuzuordnen. Letztendlich drucken Sie die Zahlungsformulare aus. Wenn Sie US-Daten benutzt haben, werden Sie anschließend das Scheckregister analysieren.